แบบสอบถามออนไลน์ — บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด

วงจรขายและเงินรับจากผู้ซื้อ

คำถามชุดนี้อ้างอิงแผนผังระบบที่ท่านส่งมา และกรณีทดสอบ 9 กรณีในเอกสารถาม-ตอบขอบเขตการเชื่อมต่อ ตั้งแต่วันทำสัญญา การรับเงินดาวน์ การยกเลิก ไปจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์

ก1เอกสารถาม-ตอบขอบเขตการเชื่อมต่อที่ท่านส่งมา มีกรณีทดสอบ "บันทึกรายได้รอรับรู้ / ลูกหนี้ ณ วันทำสัญญา" ในการทำงานจริงวันนี้ ฝ่ายบัญชีบันทึกสัญญาขายแบบนี้หรือไม่หัวหน้าบัญชี

เป็นการยืนยันสิ่งที่ระบุไว้ในเอกสารถาม-ตอบที่ท่านส่งมา เพราะคำตอบกำหนดว่าระบบจะลงบัญชีตั้งแต่วันทำสัญญา หรือรอบันทึกเมื่อรับเงินจริง

ใช่ ตั้งลูกหนี้เต็มมูลค่าสัญญาคู่กับรายได้รอรับรู้ตั้งแต่วันทำสัญญา ตั้งลูกหนี้เฉพาะงวดที่ถึงกำหนดชำระ เป็นงวด ๆ ไป ไม่ตั้งลูกหนี้ บันทึกเฉพาะเงินที่รับจริงเป็นเงินรับล่วงหน้า แยกรายสัญญา จนถึงวันโอน ไม่ตั้งลูกหนี้ บันทึกเงินรับล่วงหน้ารวมเป็นยอดเดียว ส่วนรายสัญญาดูจากระบบขาย SPN ไม่แน่ใจ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ก2เอกสารถาม-ตอบขอบเขตการเชื่อมต่อมีกรณีทดสอบ "รับชำระเงิน จอง / สัญญา / ดาวน์ / โอน" ทุกวันนี้ผู้ซื้อชำระเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์ ผ่านช่องทางใด และมีลักษณะใดบ้าง (เลือกได้หลายข้อ)การเงิน

ช่องทางชำระเงินกำหนดว่าระบบจับคู่เงินเข้ากับสัญญาได้เอง หรือเจ้าหน้าที่ต้องจับคู่ทีละรายการ

โอนเข้าบัญชีบริษัท แล้วส่งหลักฐานการโอนมาให้ ชำระผ่านบิลเพย์เมนต์หรือ QR ที่มีเลขอ้างอิงสัญญาหรือยูนิต หักบัญชีธนาคารของผู้ซื้ออัตโนมัติทุกเดือน เช็ค รวมถึงรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไว้หลายงวด เงินสดหรือบัตรเครดิตที่สำนักงานขาย ผู้ซื้อชำระครั้งเดียวรวมหลายงวด หรือใช้หลายช่องทางรวมกันในครั้งเดียว อื่นๆ (โปรดระบุ)

ก3เอกสารถาม-ตอบขอบเขตการเชื่อมต่อระบุว่าโดยปกติส่งข้อมูลประมาณวันละ 1–2 ครั้ง แต่ไม่ได้ระบุจำนวนรายการ ขอทราบโดยประมาณว่าในแต่ละเดือนมีรายการรับเงินจากผู้ซื้อ (รวมเงินจอง เงินทำสัญญา เงินดาวน์ และเงินวันโอน) กี่รายการการเงิน / บัญชี

จำนวนรายการเป็นตัวกำหนดว่าการจับคู่และกระทบยอดทำด้วยมือได้ หรือต้องให้ระบบช่วยทำอัตโนมัติ

ไม่เกิน 50 รายการ 51–200 รายการ 201–500 รายการ มากกว่า 500 รายการ ไม่แน่ใจ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ก4เอกสารถาม-ตอบขอบเขตการเชื่อมต่อมีกรณีทดสอบการบันทึกรับชำระเงินดาวน์ ทุกวันนี้ท่านดูว่าผู้ซื้อแต่ละรายชำระงวดดาวน์ครบแล้ว หรือยังค้างงวดใด จากที่ใดเป็นหลักการเงิน / บัญชี

เพื่อตัดสินว่าระบบบัญชีใหม่ต้องเก็บตารางงวดและรายงานค้างชำระรายงวดเองด้วยหรือไม่

ดูจากตารางงวดในระบบขาย SPN ที่ท่านใช้อยู่ ฝ่ายบัญชีไม่ต้องติดตามรายงวดเอง ดูจากระบบขาย SPN แต่ฝ่ายบัญชีหรือการเงินทำไฟล์ Excel เทียบเงินเข้ากับงวดอีกชั้นหนึ่ง ฝ่ายบัญชีหรือการเงินติดตามรายงวดในโปรแกรมบัญชีที่ใช้อยู่ ติดตามด้วยไฟล์ Excel เป็นหลัก ไม่มีตารางงวดตายตัว ผู้ซื้อชำระตามที่ตกลงกันเป็นครั้ง ๆ ไม่แน่ใจ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ก5แผนผังระบบที่ท่านส่งมาแยก "ยกเลิกสัญญา" ออกเป็น "ริบเงิน" และ "คืนเงินลูกค้า" นอกจากการริบทั้งหมดหรือคืนทั้งหมดแล้ว เมื่อยกเลิกสัญญา มีกรณีใดต่อไปนี้เกิดขึ้นบ้าง (เลือกได้หลายข้อ)บัญชี / ฝ่ายขาย

กรณียกเลิกเป็นจุดที่ยอดบัญชีมักไม่ตรงกัน จึงต้องรู้ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจริง

ริบบางส่วนและคืนบางส่วนในสัญญาเดียวกัน หักค่าดำเนินการหรือค่าใช้จ่ายก่อนคืนเงิน ไม่คืนเป็นเงิน แต่ยกยอดไปเป็นเงินของสัญญาอื่นหรือผู้ซื้อรายอื่น คืนเงินแบ่งจ่ายหลายครั้ง มีเพียงริบทั้งหมด หรือคืนทั้งหมด อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น (ถ้าเลือกข้อนี้ ไม่ต้องเลือกข้ออื่น) อื่นๆ (โปรดระบุ)

ก6เอกสารถาม-ตอบขอบเขตการเชื่อมต่อมีกรณีทดสอบ "โอนย้ายแปลง" และ "โอนเปลี่ยนลูกค้า" เมื่อผู้ซื้อขอย้ายไปยูนิตอื่น หรือขอเปลี่ยนตัวผู้ซื้อ ปกติท่านดำเนินการอย่างไร (เลือกได้หลายข้อ)ฝ่ายขาย / บัญชี

เพื่อให้เงินที่ชำระแล้วตามไปอยู่กับยูนิตและผู้ซื้อที่ถูกต้อง โดยยังสืบย้อนไปถึงสัญญาเดิมได้

ย้ายยูนิต: ใช้สัญญาเลขเดิม เปลี่ยนเฉพาะยูนิต และยกยอดเงินที่ชำระแล้วไปทั้งหมด ย้ายยูนิต: ยกเลิกสัญญาเดิม ทำสัญญาใหม่เลขใหม่ แล้วโอนเงินที่ชำระแล้วไปเป็นเงินของสัญญาใหม่ ย้ายไปยูนิตในโครงการอื่นได้ การย้ายยูนิตมีส่วนต่างราคา หรือค่าธรรมเนียมการย้าย ที่ต้องเรียกเก็บเพิ่มหรือคืนผู้ซื้อ เปลี่ยนผู้ซื้อ: ใช้สัญญาเลขเดิม แก้ชื่อผู้ซื้อ โดยใบเสร็จเดิมยังอยู่ในชื่อผู้ซื้อคนเดิม เปลี่ยนผู้ซื้อ: ยกเลิกสัญญาและใบเสร็จเดิม แล้วออกสัญญาและใบเสร็จใหม่ในชื่อผู้ซื้อคนใหม่ ยูนิตเดิมหรือผู้ซื้อเดิม จดไว้ในช่องหมายเหตุเท่านั้น ไม่มีช่องข้อมูลแยก อื่นๆ (โปรดระบุ)

ก7เอกสารถาม-ตอบขอบเขตการเชื่อมต่อมีกรณีทดสอบการรับชำระเงินวันโอนและการโอนกรรมสิทธิ์ ในวันโอน เงินส่วนที่เหลือของราคามักมาถึงบริษัทในรูปแบบใดบ้าง (เลือกได้หลายข้อ)การเงิน / นิติกรรม

เพื่อให้ระบบบันทึกเงินวันโอนที่มาจากหลายช่องทางและหลายผู้จ่ายได้ครบในรายการเดียว

เช็คจากธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อให้ผู้ซื้อ รับที่สำนักงานที่ดิน ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อให้ผู้ซื้อโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท ผู้ซื้อจ่ายเองด้วยเงินสด เช็ค หรือเงินโอน ผู้ซื้อหนึ่งรายจ่ายหลายช่องทางรวมกันในวันเดียว ธนาคารที่ให้สินเชื่อโครงการแก่บริษัทหักเงินไถ่ถอนจำนองของยูนิตก่อน แล้วจ่ายส่วนที่เหลือให้บริษัท อื่นๆ (โปรดระบุ)

ก8เอกสารถาม-ตอบขอบเขตการเชื่อมต่อมีกรณีทดสอบการโอนกรรมสิทธิ์ แต่ไม่ได้ระบุว่ามีเงินรายการอื่นนอกเหนือจากราคาขายหรือไม่ ในการโอนแต่ละยูนิต มีรายการเงินใดต่อไปนี้เกิดขึ้นบ้าง (เลือกได้หลายข้อ)บัญชี / นิติกรรม

บางรายการเป็นรายได้ บางรายการเป็นเงินที่เก็บแทนผู้อื่น บางรายการเป็นต้นทุนการขาย จึงต้องแยกบัญชีให้ถูก

เรียกเก็บค่าส่วนกลางล่วงหน้าหรือเงินกองทุนจากผู้ซื้อ แล้วส่งต่อให้นิติบุคคลอาคารชุดหรือหมู่บ้าน เรียกเก็บค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าหรือประปาจากผู้ซื้อ เรียกเก็บค่าต่อเติมหรือเปลี่ยนวัสดุที่ผู้ซื้อขอเพิ่ม บริษัทออกค่าธรรมเนียมการโอนหรือค่าจดจำนองให้ผู้ซื้อ ทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทออกค่าส่วนกลางหรือเงินกองทุนให้ผู้ซื้อเป็นโปรโมชั่น ให้ของแถม (เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า) หรือส่วนลดเงินสด ณ วันโอน ไม่มีรายการเหล่านี้ (ถ้าเลือกข้อนี้ ไม่ต้องเลือกข้ออื่น) อื่นๆ (โปรดระบุ)

ก9แผนผังระบบที่ท่านส่งมามีขั้น "จัดการภาษี" แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นภาษีชนิดใด ในการขายยูนิตของท่าน ปัจจุบันมีภาษีหรือเอกสารภาษีรายการใดเกิดขึ้นบ้าง (เลือกได้หลายข้อ)หัวหน้าบัญชี / ภาษี

ชนิดภาษีและวันที่ต้องบันทึกภาษี เป็นตัวกำหนดการตั้งค่าภาษีและเอกสารที่ระบบออกให้ผู้ซื้อ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ชำระที่สำนักงานที่ดินในวันโอนกรรมสิทธิ์ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของบริษัท ชำระที่สำนักงานที่ดินในวันโอนกรรมสิทธิ์ ฝ่ายบัญชีบันทึกภาษีธุรกิจเฉพาะตั้งแต่วันที่รับเงินจอง เงินทำสัญญา หรือเงินดาวน์ ไม่รอถึงวันโอน ออกใบกำกับภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับรายการที่ขายแยกจากตัวยูนิต เช่น เฟอร์นิเจอร์หรืองานต่อเติม ออกใบกำกับภาษี (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับตัวยูนิต ไม่แน่ใจ ต้องให้ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาภาษียืนยัน อื่นๆ (โปรดระบุ)

จัดซื้อ จัดจ้าง คลัง และงบโครงการ

คำถามชุดนี้อ้างอิงสายงบประมาณโครงการ จัดซื้อ ผู้รับเหมา เงินทดรอง และคลัง ในแผนผังระบบที่ท่านส่งมา รวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องในตาราง 30 ฟังก์ชัน

ข1ตาราง 30 ฟังก์ชันที่ท่านส่งมาระบุว่า ระบบ SPN ที่ท่านใช้อยู่มีส่วนงานจัดซื้อ งานจ้างผู้รับเหมา และทะเบียนวัสดุ/ผู้ขายอยู่แล้ว ในการทำงานจริงทุกวันนี้ ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และสัญญาจ้างผู้รับเหมา ออกจากที่ใดเป็นหลัก (เลือกได้หลายข้อ)จัดซื้อ / จัดจ้าง

ช่วยให้วางแผนเปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่ได้ โดยงานจัดซื้อและสัญญาจ้างที่ค้างอยู่ไม่สะดุด

ระบบ SPN ที่ท่านใช้อยู่ โปรแกรมบัญชีหรือโปรแกรมจัดซื้ออีกโปรแกรมหนึ่ง ไฟล์ Excel หรือ Word แล้วพิมพ์ออกมาลงนาม แบบฟอร์มกระดาษเขียนมือ แต่ละโครงการใช้วิธีต่างกัน อื่นๆ (โปรดระบุ)

ข2ในแผนผังระบบที่ท่านส่งมา "รายการวัสดุ (BOM)" เป็นข้อมูลตั้งต้นของ "งบประมาณโครงการ" ทุกวันนี้งบประมาณก่อสร้างที่ท่านใช้ควบคุมค่าใช้จ่าย จัดทำในระดับใดบ้าง (เลือกได้หลายข้อ)ประมาณราคา / ผู้จัดการโครงการ

เราจะวางโครงสร้างงบและรหัสต้นทุนในระบบใหม่ตามระดับที่ท่านใช้คุมงบอยู่จริง

ทั้งโครงการ แยกตามหมวดงาน (เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ) แยกตามเฟสหรือซอยของโครงการ จัดทำงบแยกตามแบบบ้าน แล้วใช้ซ้ำกับทุกหลังที่เป็นแบบเดียวกัน แยกรายหลัง (บ้านแต่ละหลังมีงบของตัวเอง) ยังไม่ได้จัดทำงบประมาณก่อสร้างอย่างเป็นทางการ (ถ้าเลือกข้อนี้ ไม่ต้องเลือกข้ออื่น) ไม่แน่ใจ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ข3ในแผนผังระบบที่ท่านส่งมา "ใบขอซื้อ" และ "ใบขอจ้าง" เริ่มต้นจาก "งบประมาณโครงการ" ทุกวันนี้ก่อนซื้อวัสดุหรือจ้างงาน มีการตรวจสอบกับงบประมาณอย่างไรบ้าง (เลือกได้หลายข้อ)ผู้จัดการโครงการ / จัดซื้อ / บัญชี

ใช้กำหนดว่าระบบใหม่ควรหยุดรายการที่เกินงบไว้ก่อน หรือเพียงแสดงรายงานให้เห็น

ตรวจตอนเปิดใบขอซื้อหรือใบขอจ้าง ว่ายังเหลืองบในหมวดงานนั้นหรือไม่ ผู้อนุมัติใบสั่งซื้อหรือสัญญาจ้างดูยอดงบคงเหลือประกอบการอนุมัติ ตรวจปริมาณวัสดุที่ขอซื้อเทียบกับปริมาณในรายการวัสดุ/BOQ รายการที่เกินงบต้องได้รับอนุมัติเพิ่มก่อน จึงสั่งซื้อหรือจ้างได้ ไม่ได้ตรวจทีละรายการ แต่ดูรายงานงบเทียบกับที่ใช้จริงเป็นระยะ ยังไม่มีการคุมงบรายโครงการ (ถ้าเลือกข้อนี้ ไม่ต้องเลือกข้ออื่น) อื่นๆ (โปรดระบุ)

ข4ในแผนผังระบบที่ท่านส่งมา วัสดุที่รับจากผู้ขายมี "ใบส่งของ" ต่อด้วย "ใบรับของ" ก่อน "เบิกวัสดุ" ทุกวันนี้วัสดุที่ซื้อมาถูกส่งไปที่ใด และเคลื่อนย้ายอย่างไร (เลือกได้หลายข้อ)คลัง / จัดซื้อ / ผู้จัดการโครงการ

ใช้กำหนดว่าต้องตั้งคลังกี่แห่งและกี่ระดับ

เข้าคลังกลางของบริษัทก่อน แล้วจึงส่งต่อไปหน้างาน ส่งตรงหน้างาน โดยมีสโตร์หน้างานคุมยอดรับ-จ่ายและยอดคงเหลือ ส่งตรงหน้างาน แต่ไม่ได้คุมยอดคงเหลือ ถือว่าใช้หมดเมื่อรับของ ส่งตรงให้ผู้รับเหมา (บริษัทซื้อวัสดุให้ผู้รับเหมาใช้) มีคลังกลางมากกว่า 1 แห่ง (เช่น แยกตามพื้นที่หรือกลุ่มโครงการ) วัสดุเหลือจากโครงการหนึ่ง ย้ายไปใช้อีกโครงการหนึ่ง อื่นๆ (โปรดระบุ)

ข5แผนผังระบบที่ท่านส่งมามี "เบิกวัสดุ" และ "ปรับปรุงต้นทุนวัสดุ" ทุกวันนี้ต้นทุนก่อสร้างจริงบันทึกละเอียดถึงระดับใด โปรดเลือกแยกสำหรับค่าวัสดุและค่าจ้างผู้รับเหมา (เลือกได้หลายข้อ)บัญชีต้นทุน / คลัง / จัดจ้าง

กำหนดว่าใบเบิกวัสดุและใบตั้งหนี้ผู้รับเหมาในระบบใหม่ต้องระบุบ้านแต่ละหลังหรือไม่

ค่าวัสดุที่เบิกใช้: รวมเป็นต้นทุนของทั้งโครงการ ค่าวัสดุที่เบิกใช้: แยกตามหมวดงาน แต่ไม่แยกรายหลัง ค่าวัสดุที่เบิกใช้: ระบุบ้านแต่ละหลังตั้งแต่ตอนเบิก ค่าจ้างผู้รับเหมา: รวมทั้งโครงการ หรือแยกตามหมวดงาน ค่าจ้างผู้รับเหมา: ระบุบ้านแต่ละหลังตั้งแต่ตอนตั้งหนี้ บันทึกรวมก่อน แล้วฝ่ายบัญชีปันส่วนเข้ารายหลังภายหลัง ไม่แน่ใจ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ข6ในแผนผังระบบที่ท่านส่งมา ขั้นถัดจากใบสั่งจ้างผู้รับเหมาคือ "ตรวจรับผลงาน" แล้วจึงตั้งหนี้ ทุกวันนี้ผู้รับเหมาเบิกเงินโดยคิดจากอะไร (เลือกได้หลายข้อ)ผู้จัดการโครงการ / จัดจ้าง / บัญชีเจ้าหนี้

วิธีคิดเงินงวดจะกำหนดรูปแบบใบตรวจรับผลงานในระบบใหม่

ตามงวดงานที่กำหนดไว้ในสัญญา (เช่น เสร็จงานฐานราก เสร็จงานโครงสร้าง) ตามเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าสะสมที่ตรวจวัดได้ ตามปริมาณงานที่ทำได้จริง คูณราคาต่อหน่วยในสัญญา ค่าแรงตามจำนวนคนงานและวันทำงาน จ่ายรายสัปดาห์หรือรายครึ่งเดือน จ่ายครั้งเดียวเมื่องานเสร็จ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ข7แผนผังระบบที่ท่านส่งมามี "บันทึกรายการหัก" และ "จ่ายเงินมัดจำ" ผูกกับใบสั่งจ้างผู้รับเหมา เวลาจ่ายเงินงวดให้ผู้รับเหมา ปกติมีการหักรายการใดบ้าง (เลือกได้หลายข้อ)บัญชีเจ้าหนี้ / จัดจ้าง

รายการหักแต่ละชนิดต้องบันทึกบัญชีต่างกัน จึงต้องรู้ให้ครบตั้งแต่ต้น

เงินประกันผลงาน (หักเก็บไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละงวด) หักคืนเงินล่วงหน้าหรือเงินมัดจำที่จ่ายไปแล้ว ค่าวัสดุที่บริษัทซื้อหรือเบิกให้ผู้รับเหมาใช้ ค่าปรับกรณีงานล่าช้า ค่าแก้ไขงานที่บริษัทต้องจ้างผู้อื่นทำแทน ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าใช้จ่ายหน้างานที่เรียกเก็บคืน ไม่มีการหักอื่น นอกจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้าเลือกข้อนี้ ไม่ต้องเลือกข้ออื่น) อื่นๆ (โปรดระบุ)

ข8แผนผังระบบที่ท่านส่งมามีสาย "เงินทดรองจ่าย" และ "เงินสดย่อย" ที่ต่อจากงบประมาณโครงการ ไปจนถึงขั้นจ่ายค่าใช้จ่ายและเบิกชดเชยเงินสดย่อย ทุกวันนี้หน้างานใช้เงินทดรองหรือเงินสดย่อยจ่ายค่าใช้จ่ายใดบ้าง (เลือกได้หลายข้อ)ผู้จัดการโครงการ / บัญชีเจ้าหนี้ / การเงิน

ใช้กำหนดวงเงินหน้างาน และวิธีบันทึกค่าใช้จ่ายเหล่านี้เข้าต้นทุนโครงการ

ค่าแรงคนงานรายวันที่บริษัทจ้างเอง ซื้อวัสดุเล็กน้อยหรือของด่วนที่หน้างาน ค่าน้ำมัน ค่าขนส่ง หรือค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดหน้างาน (เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ อุปกรณ์สิ้นเปลือง) จ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมารายย่อย ไม่มีเงินทดรองหรือเงินสดย่อยที่หน้างาน ทุกรายการจ่ายจากสำนักงาน (ถ้าเลือกข้อนี้ ไม่ต้องเลือกข้ออื่น) อื่นๆ (โปรดระบุ)

ข้อมูลที่ส่งต่อจากระบบขาย SPN ถึงฝ่ายบัญชี

คำถามชุดนี้อ้างอิงเอกสารถาม-ตอบขอบเขตการเชื่อมต่อ และเส้นทางข้อมูลจากงานขายไปงานบัญชีในแผนผังระบบที่ท่านส่งมา เพื่อให้ข้อมูลที่ส่งต่อกันตรงกับวิธีที่ทีมของท่านทำอยู่จริง

ค1ตาราง 30 ฟังก์ชันที่ท่านส่งมาระบุว่า งานลูกหนี้และบัญชีแยกประเภทไม่อยู่ในระบบ SPN ที่ท่านใช้อยู่ ทุกวันนี้เมื่อมีการจอง ทำสัญญา หรือรับเงินในระบบขาย SPN ข้อมูลเหล่านั้นไปถึงฝ่ายบัญชีด้วยวิธีใดบ้าง (เลือกได้หลายข้อ)บัญชี

เพื่อออกแบบช่องทางรับข้อมูลให้ต่อจากวิธีที่ทีมของท่านทำอยู่จริง

ฝ่ายบัญชีเปิดดูในระบบขาย SPN แล้วคีย์ลงโปรแกรมบัญชีเอง ส่งออกรายงานจากระบบขาย SPN เป็นไฟล์ (เช่น Excel) แล้วนำเข้าหรือคีย์ตาม ฝ่ายขายหรือการเงินส่งสำเนาใบเสร็จหรือเอกสารให้ฝ่ายบัญชีคีย์ ฝ่ายบัญชีเริ่มจากรายการเงินเข้าในบัญชีธนาคาร แล้วค่อยหาว่าเป็นของสัญญาใด มีการส่งข้อมูลเข้าโปรแกรมบัญชีโดยอัตโนมัติอยู่แล้วบางส่วน อื่นๆ (โปรดระบุ)

ค2ตาราง 30 ฟังก์ชันไม่ได้ระบุว่าระบบ SPN ที่ท่านใช้อยู่ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel หรือ CSV ได้หรือไม่ ในสภาพที่ใช้งานอยู่วันนี้ ข้อมูลการจอง สัญญา และการรับเงิน ดึงออกจากระบบขาย SPN ได้ด้วยวิธีใดบ้าง (เลือกได้หลายข้อ)ไอที / ผู้ดูแลระบบขาย SPN

เพื่อเลือกวิธีรับข้อมูลที่ใช้ได้กับระบบของท่านตามสภาพปัจจุบัน

ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel จากหน้าจอ ส่งออกเป็นไฟล์ CSV หรือไฟล์ข้อความ ตั้งเวลาให้ส่งออกไฟล์อัตโนมัติได้ ผู้ดูแลระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลได้โดยตรง ต้องขอให้ผู้พัฒนาระบบขาย SPN ดึงข้อมูลให้เป็นครั้ง ๆ พิมพ์หรือบันทึกเป็น PDF ได้เท่านั้น ไม่แน่ใจ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ค3แผนผังระบบที่ท่านส่งมาแสดงว่า การจองและการทำสัญญาในระบบขาย ส่งต่อไปยังขั้น "รับชำระเงิน" ก่อนลงบัญชี ทุกวันนี้ใบเสร็จรับเงินที่ผู้ซื้อได้รับ เมื่อชำระเงินจอง เงินทำสัญญา เงินดาวน์ หรือเงินวันโอน ออกจากที่ใดบัญชี / การเงิน

เพื่อกำหนดว่าเลขที่ใบเสร็จชุดใดเป็นเลขหลักที่ทั้งสองฝ่ายใช้ร่วมกัน และตรงกับเอกสารที่ผู้ซื้อถืออยู่จริง

ออกจากระบบขาย SPN ที่ท่านใช้อยู่ และฝ่ายบัญชีลงบัญชีโดยใช้เลขที่ใบเสร็จเดียวกัน ออกจากระบบขาย SPN แต่ฝ่ายบัญชีใช้เลขเอกสารของตนเองอีกชุดหนึ่ง ฝ่ายขายออกใบรับเงินชั่วคราวก่อน แล้วฝ่ายบัญชีออกใบเสร็จฉบับจริงจากโปรแกรมบัญชีภายหลัง ออกจากโปรแกรมบัญชีเท่านั้น ใช้ใบเสร็จแบบเล่มที่พิมพ์เลขไว้ล่วงหน้า แล้วเขียนด้วยมือ ต่างกันตามประเภทเงินหรือสถานที่รับเงิน (เช่น เงินจองออกที่สำนักงานขายโครงการ เงินดาวน์ออกที่สำนักงานใหญ่) ไม่แน่ใจ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ค4เอกสารถาม-ตอบขอบเขตการเชื่อมต่อระบุว่าต้องมีเลขอ้างอิงประจำแต่ละรายการที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อใช้ตรวจว่าข้อมูลสองระบบตรงกัน ทุกวันนี้เลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ผู้ซื้อ รันเลขแบบใด (เลือกได้หลายข้อ)บัญชี / การเงิน

วิธีรันเลขบอกว่าเลขที่ใบเสร็จอย่างเดียวพอใช้ตรวจรายการซ้ำได้ หรือต้องใช้คู่กับรหัสอื่น

รันต่อเนื่องทั้งบริษัท ไม่มีเลขซ้ำกันเลย รันแยกตามโครงการ (ต่างโครงการอาจมีเลขเดียวกันได้) มีปีหรือเดือนอยู่ในเลขที่ และเริ่มนับใหม่ทุกปีหรือทุกเดือน รันแยกตามประเภทเงิน (จอง / สัญญา / ดาวน์ / โอน) เคยมีกรณีเลขซ้ำ หรือนำเลขที่ยกเลิกแล้วกลับมาใช้ใหม่ ไม่แน่ใจ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ค5แผนผังระบบที่ท่านส่งมามีกล่อง "โครงการ" ฝั่งระบบขาย SPN แยกจากกล่อง "ข้อมูลโครงการ" และ "งบประมาณโครงการ" ฝั่งงานโครงการ ทุกวันนี้เมื่อเปิดโครงการใหม่หรือเพิ่มยูนิตขาย รหัสโครงการและรหัสยูนิตถูกกำหนดที่ใดก่อนฝ่ายขาย / บัญชี / ผู้จัดการโครงการ

รหัสโครงการและยูนิตคือตัวผูกรายการขายเข้ากับบัญชีและต้นทุนของโครงการ

กำหนดในระบบขาย SPN ก่อน แล้วฝ่ายอื่นใช้รหัสเดียวกัน กำหนดในโปรแกรมบัญชีหรือระบบงานโครงการก่อน แล้วฝ่ายขายคีย์ตาม มีตารางกลาง (เช่น Excel) กำหนดรหัส แล้วแต่ละฝ่ายคีย์ลงระบบของตน ต่างฝ่ายต่างสร้าง รหัสอาจไม่ตรงกัน ต้องจับคู่เองเวลาใช้งาน ไม่แน่ใจ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ค6เอกสารถาม-ตอบขอบเขตการเชื่อมต่อระบุว่าระบบขาย SPN บันทึกทับทันทีทุกครั้งที่แก้ไข และไม่เก็บประวัติการแก้ไข เมื่อพบว่าใบเสร็จหรือสัญญาที่ฝ่ายบัญชีลงบัญชีไปแล้วมีข้อมูลผิด (เช่น ยอดเงิน วันที่ ชื่อผู้ซื้อ) ทุกวันนี้แก้ไขอย่างไร (เลือกได้หลายข้อ)บัญชี / ฝ่ายขาย

เพื่อกำหนดว่าระบบบัญชีจะรับรู้การแก้ไขอย่างไร และกลับรายการเดิมให้อัตโนมัติได้หรือไม่

ยกเลิกใบเดิมในระบบขาย SPN (ใบเดิมยังเห็นอยู่ในสถานะยกเลิก) แล้วออกใบใหม่เลขใหม่ แก้ข้อมูลในใบเดิมในระบบขาย SPN โดยใช้เลขเดิม ลบใบเดิมออกจากระบบขาย SPN แล้วบันทึกใหม่ ฝ่ายบัญชีกลับรายการและลงใหม่ในโปรแกรมบัญชีเอง โดยไม่แก้ในระบบขาย SPN แทบไม่เคยต้องแก้รายการที่ลงบัญชีไปแล้ว (ถ้าเลือกข้อนี้ ไม่ต้องเลือกข้ออื่น) อื่นๆ (โปรดระบุ)

โครงสร้างบริษัท การอนุมัติ สิทธิ์ และข้อมูลตั้งต้น

คำถามชุดนี้อ้างอิงหัวข้อที่ต้องตั้งค่าในเอกสารแผนการวางระบบที่ท่านส่งมา (บริษัท อำนาจอนุมัติ สิทธิการใช้งาน ยอดยกมา) และเอกสารต่าง ๆ ในแผนผังระบบ

ง1เอกสารแผนการวางระบบที่ท่านส่งมา มีหัวข้อตั้งค่า "บริษัท (โครงการ และแผนก/ฝ่าย ภายใต้บริษัท)" ในวันนี้ โครงการที่ท่านเปิดขายหรือก่อสร้างอยู่ จดทะเบียนอยู่ภายใต้นิติบุคคลแบบใดผู้บริหาร / หัวหน้าบัญชี

จำนวนบริษัทและสาขากำหนดว่าผังบัญชี เลขที่เอกสาร และการยื่นภาษี ต้องแยกกันกี่ชุด · ถ้ามีหลายบริษัทและบางบริษัทมีสาขาด้วย ให้เลือกตามจำนวนบริษัท แล้วระบุเรื่องสาขาในช่องอื่นๆ

บริษัทเดียว ทุกโครงการยื่นภาษีรวมที่สำนักงานใหญ่ บริษัทเดียว แต่บางโครงการจดเป็นสาขาและยื่นภาษีแยกสาขา แยกเป็น 2–3 บริษัท แยกเป็น 4–10 บริษัท แยกเป็นมากกว่า 10 บริษัท ไม่แน่ใจ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ง2แผนผังระบบที่ท่านส่งมามีเอกสารหลายประเภท แต่ไม่ได้แสดงขั้นตอนอนุมัติ ทุกวันนี้เอกสารหรือรายการใดบ้างที่ต้องมีผู้อนุมัติก่อนทำขั้นถัดไป (เลือกได้หลายข้อ)หัวหน้าบัญชี / จัดซื้อ / ผู้จัดการโครงการ / ฝ่ายขาย

ใช้กำหนดว่าเอกสารประเภทใดต้องมีขั้นรออนุมัติในระบบ

ใบขอซื้อ / ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้างผู้รับเหมา และการตรวจรับงวดงาน การเบิกวัสดุจากคลังเข้าโครงการ เงินทดรองจ่าย / เงินสดย่อย การจ่ายเงินให้ผู้ขายหรือผู้รับเหมา (เช็ค / โอน) การคืนเงินหรือริบเงินของผู้ซื้อ การตั้งหรือปรับงบประมาณโครงการ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ง3เอกสารแผนการวางระบบที่ท่านส่งมามีหัวข้อตั้งค่า "อำนาจอนุมัติ" ทุกวันนี้ผู้ที่ต้องอนุมัติใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และสัญญาจ้างผู้รับเหมา ขึ้นกับเงื่อนไขใดบ้าง (เลือกได้หลายข้อ)หัวหน้าบัญชี / จัดซื้อ / ผู้บริหาร

ใช้ตั้งสายอนุมัติให้เอกสารไปถึงผู้อนุมัติที่ถูกคนและถูกชั้น (นับรวมการเซ็นอนุมัติบนกระดาษด้วย)

ยอดเงินแบบเกณฑ์เดียว (ต่ำกว่าเกณฑ์อนุมัติชั้นเดียว สูงกว่าเกณฑ์ต้องอนุมัติสองชั้น) ยอดเงินแบบหลายช่วง (ยอดยิ่งสูง ยิ่งต้องผ่านผู้อนุมัติหลายชั้น ตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป) โครงการที่เอกสารสังกัด (แต่ละโครงการมีผู้อนุมัติของตัวเอง) ประเภทรายการ (วัสดุ งานจ้างเหมา บริการ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน อนุมัติต่างกัน) แผนกหรือฝ่ายของผู้ขอ ผู้เปิดเอกสารอนุมัติเอกสารของตนเองไม่ได้ ต้องให้ผู้อื่นอนุมัติเสมอ ผู้มีอำนาจคนเดียวอนุมัติทุกใบ ไม่ขึ้นกับเงื่อนไขใด (ถ้าเลือกข้อนี้ ไม่ต้องเลือกข้ออื่น) อื่นๆ (โปรดระบุ)

ง4ในแผนผังระบบที่ท่านส่งมา สายงานโครงการ (งบประมาณ จัดซื้อ จัดจ้าง คลัง) และฝั่งขาย ต่างก็เริ่มจาก "โครงการ" ทุกวันนี้มีการจำกัดไม่ให้พนักงานเห็นเอกสารหรือตัวเลขของโครงการที่ตนไม่ได้รับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร (เลือกได้หลายข้อ)ผู้บริหาร / ผู้จัดการโครงการ

ใช้กำหนดว่าระบบต้องกั้นการมองเห็นข้อมูลเป็นรายโครงการหรือไม่ และกั้นที่ตำแหน่งใด

ไม่มีการจำกัด ทุกคนเห็นได้ทุกโครงการ (ถ้าเลือกข้อนี้ ไม่ต้องเลือกข้ออื่น) พนักงานหน้างาน (วิศวกร ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่คลังหน้างาน) เห็นเฉพาะโครงการที่ตนประจำ ผู้จัดการโครงการเห็นเฉพาะโครงการของตน ฝ่ายจัดซื้อแบ่งผู้รับผิดชอบรายโครงการ และเห็นเฉพาะโครงการของตน ตัวเลขต้นทุน งบประมาณ และกำไรของโครงการ เห็นได้เฉพาะผู้บริหารและฝ่ายบัญชี อื่นๆ (โปรดระบุ)

ง5เอกสารแผนการวางระบบที่ท่านส่งมามีขั้นตอนนำ "ยอดยกมา" เข้าระบบ (โครงการ / สินค้าคงค้าง / ยอดบัญชี) ในวันแรกที่เริ่มใช้ระบบใหม่ รายการใดบ้างที่ท่านจำเป็นต้องเห็นอยู่ในระบบแล้ว (เลือกได้หลายข้อ)หัวหน้าบัญชี / จัดซื้อ / คลัง

ใช้กำหนดว่าต้องเตรียมข้อมูลตั้งต้นชุดใดบ้างก่อนเริ่มใช้งานจริง

ยอดคงเหลือทางบัญชี ณ วันตัดยอด (งบทดลอง) ยอดค้างรับของสัญญาขายที่ยังผ่อนดาวน์หรือยังไม่โอน แยกรายสัญญา ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างที่ยังรับของหรือตรวจรับงานไม่ครบ วัสดุคงเหลือในคลังและหน้างาน ยอดค้างจ่ายผู้ขายหรือผู้รับเหมา รวมเงินประกันผลงานที่หักไว้ งบประมาณโครงการและยอดที่ใช้ไปแล้ว เช็ครับหรือเช็คจ่ายที่ยังไม่ขึ้นเงิน อื่นๆ (โปรดระบุ)

ง6นอกจาก "ยอดยกมา ณ วันตัดยอด" ที่ระบุในเอกสารแผนการวางระบบที่ท่านส่งมา ทุกวันนี้ฝ่ายบัญชีหรือจัดซื้อต้องเปิดดูเอกสารของปีก่อน ๆ (เช่น ใบสั่งซื้อ ใบสำคัญจ่าย รายการบัญชี) บ่อยแค่ไหน เช่น เพื่อตอบผู้สอบบัญชี สรรพากร หรือผู้ซื้อหัวหน้าบัญชี / จัดซื้อ

ใช้ประเมินว่าเอกสารของปีก่อน ๆ ต้องเปิดดูได้สะดวกเพียงใดหลังเปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่

แทบไม่เคย ปีละไม่กี่ครั้ง (เช่น ช่วงปิดงบหรือตรวจสอบบัญชี) ประมาณเดือนละครั้ง เกือบทุกสัปดาห์หรือบ่อยกว่านั้น ไม่แน่ใจ อื่นๆ (โปรดระบุ)

แบบสอบถามวิธีการทำงานปัจจุบัน เพื่อวางระบบบัญชีและบริหารโครงการ

ข้อมูลผู้ตอบ (ไม่บังคับ — ช่วยให้ทีมงานติดต่อกลับได้ถ้ามีคำถามเพิ่ม)

วงจรขายและเงินรับจากผู้ซื้อ

จัดซื้อ จัดจ้าง คลัง และงบโครงการ

ข้อมูลที่ส่งต่อจากระบบขาย SPN ถึงฝ่ายบัญชี

โครงสร้างบริษัท การอนุมัติ สิทธิ์ และข้อมูลตั้งต้น

ได้รับคำตอบแล้วครับ 🙏